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國泰君安創新產品跌9%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著A股市場絕地反擊,券商集合理財產品也在新的一年重整旗鼓。1月份,雖然大盤震蕩更為明顯,但整體依舊保持升勢,月漲幅達到5.12%,并在1月31日創出新的反彈高點2391.8點。

據Wind資訊統計,2013年1月1日前成立的459只券商集合理財產品有九成回報為正,月平均收益率約為2%。三只產品的漲幅在10%以上,分別是大通通達一號C、創業創金價值成長2期、中山金磚1號。其中大通通達一號C以21.29%的漲幅遙遙領先。

第一創業證券成為最大贏家,四只產品業績入圍前十名――創業創金價值成長2期、創業創金價值成長、創業創金穩定收益1期B和創業創金靈活成長1期,分別以11.53%、9.89%、9.84%和8.54%的回報率排在第二、四、五和九位。

而國泰君安君享融通一號次級以-8.5%的回報率落入倒數第一,大幅落后于其他產品,倒數第二名新時代量化套利1號跌幅只有1.5%。國海證券受災較重,有三只產品在倒數十名之列。

相比之下,東海證券應該能稍稍舒一口氣。2012年倒數十名券商集合理財產品中,東海證券占四席,其他產品也均在倒數50名內。而1月份,其旗下所有產品都取得正收益,整體邁出墊底行列。東海證券精選5號,去年僅排在倒數第五,而1月躍至正數第八,上漲8.65%。

國泰君安創新產品暫落后

1月,國泰君安君享融通一號次級以8.5%的跌幅墊底并與其他產品差距較大。

該產品成立于2012年11月29日,屬于創新型的對沖產品。資料顯示,其投資范圍較寬,包括股票、權證、基金、各種固定收益產品、股指期貨、商品期貨等等,并可以參與融資融券交易,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。“本集合計劃通過構建由權益類及固定收益類證券組成的現貨投資組合,同時運用股指期貨等對沖工具管理系統性風險,以獲取中長期穩定的阿爾法收益。”

由于產品的風險度較高,在市場震蕩中波動較大。雖然1月表現不佳,但從成立之日算起,目前仍有7.7%的正回報。

該產品投資經理姚俊敏歷任國泰君安證券衍生產品部、資產管理總部研究員、交易員,現任“君享成長”、“君享對沖”系列投資經理。致力于衍生產品套利交易和量化投資策略,以及自動交易系統設計開發。

國泰君安旗下另一款股票型產品國泰君安君得發也進入倒數十名,該產品下跌1.34%排在倒數第三。

該產品成立于2011年底,2012年戰績也不佳,收益率只有-3.3%。從四季報來看,其十大重倉股變化不大,只是增持了友誼股份,并把王府井換成了工行轉債。目前來看,王府井1月份以挑戰為主,而工行轉債卻一路走高,這次換倉有一定成效,但友誼股份1月以橫盤震蕩為主,漲幅有限。

國海證券中招11超日債

2012年,國海證券旗下只有一只產品――國海內需增長在后十名,跌幅達15%。1月末,國海內需增長取得了正回報,上漲1.58%,排在中游位置,但國海證券另有三只產品淪陷。國海金貝殼8號、國海金貝殼5號和國海債券1號分別以-1.3%、-1.22%和-0.76%排在倒數第五、第七和第九。

業績不佳禍起11超日債。截至2012年12月31日,三只產品分別持有11超日債張、張和張,合計市值2303.51萬元。

11超日債這個可能成為“信用債違約第一案”的主角去年12月20日停牌,金鷹基金及國海證券理財產品中招。國海上述三只產品發布了三份關于所持“11超日債”估值調整的公告,聲稱“11超日債因重大事項停牌,發行人超日太陽1月18日發布了《公司債券將可能被暫停上市的提示性公告》和《關于流動性風險化解方案的公告》,公告該債券可能被暫停上市及為該債券補充提供擔保、但流動性風險化解方案的實施結果存在不確定性的情況”。

鑒于上述重大變化,自1月21日起,國海證券對上述三款集合理財產品持有的11超日債的估值價按其停牌前收盤凈價下調30%計算。后續若估值環境發生變化,將及時修正其估值價格

金貝殼5號和8號從成立起投資經理就一直是鄧運盛,他還在2011年4月13日至2012年9月26日擔任過債券1號的投資經理,因此三只產品重倉11超日債很可能都出自他一人之手。有市場人士認為,投資經理應該受到嚴肅處理。

本文來源:投資者報

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