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期指持倉“高燒不退”國泰君安兩頭加倉雙奪冠

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

周四持倉量為8.2萬手,再次創出期指上市以來新高;國泰君安以4510手和9478手奪多頭、空頭冠軍

期指持倉量“高燒不退”國泰君安兩頭加倉雙奪冠

本周期指多空頭博弈激烈,成交量均有所增長,持倉量更是創出歷史新高。分析人士指出,由于市場多空頭寸對壘和資金參與熱情度較高,期指主力表現活躍;加之央行決定7月6日起下調人民幣存款基準利率,市場人氣看漲,后市有望迎來一輪小漲格局,謹慎看多7月行情。

從機構持倉來看,國泰君安雙向加倉,分別以4510手、9478手位居首位。5日華泰長城期貨以總成交量手成績贏得第一,不過成交量同比減少1140手;海通期貨和國泰君安期貨分別以手和手位居第二、第三,而海通期貨成交同比大幅減少7598手。主力排名前十機構共成交手,同比前一交易日減少手,顯示空頭略占上風。

多頭方面,國泰君安期貨、華泰長城期貨和海通期貨奪得前三位,其持倉量分別為4510手、3614手和3007手,排名前十機構多頭持倉共計手,同比前一交易日增加1117手。空頭方面,國泰君安期貨、中證期貨和海通期貨位居前三,分別持倉9478手、7561手和5069手,排名前十機構空頭共持倉手,同比前一交易日增加1568手。

多空分歧加大

持倉量連創歷史新高

格林期貨資深股指分析師石敏表示,本周期指成交、持倉呈現三個特點:一是增倉態勢明顯;二是持倉處于歷史高位;三是雙量占比有所回升。本周一至周四,期指總持倉增減范圍為-609手至+4518手,平均日增倉2381手,除周二小幅減倉609手外,其余三日均處于增倉狀態。周四持倉量為手,創出股指期貨上市以來新高。周一至周四,期指持倉波動范圍為手至手,日均持倉量為手,處于周度日均持倉量的歷史最高值。

成交方面,成交波動范圍為33.67萬手至41.78萬手,日均成交量39.05萬手,處于今年以來中等偏上水平。本周期指成交持倉比波動范圍為4.26至5.35,較上周波動范圍3.82至4.89有明顯抬升。截止7月5日,2012年期指成交持倉比波動范圍為3.02至9.69。可見,本周成交持倉比已接近均值中樞,由于成交量明顯增加所致。

國泰君安期貨(北京)交易部主管曾一表示,通過前十大機構持倉來看,國泰君安等券商系期貨公司依然牢牢占據著多空持倉的前幾名,國泰君安更是以9478手的總量占據空單持倉首位,由于國泰君安期貨特殊法人客戶占據整個股指期貨市場的15%左右,其高空單量也可以從一個側面反映出機構對后市的看法依然較偏空。

石敏表示,期指多空分歧加大,日內交投較活躍。期指持倉短期變動主要是投機頭寸增加所致,持倉處于高位指數面臨方向性選擇,而高位持倉持續時間越長,行情突破激烈程度便愈加可觀。本周IF指數在前期低點2450點一線反復盤整,多空分歧加劇乃情理之中。不過,成交量較持倉量增加更為迅速,可能預示空頭離場并不堅定。

后市上漲有望

謹慎看多7月行情

石敏表示,目前指數雖然接近前期低點,但中線成為階段性底部概率較大,由于7月行情有所特殊。一是將迎來短期流動性拐點;銀行年中考核結束,信貸投放將有所改善,銀行留存資金也有回流需求。二是經濟數據季節性偏好;尤其是即將公布的CPI數據可能將為管理層加碼寬松提供依據。三是上市公司將進入半年報集中披露期,局部板塊熱點出現值得期待。

從最近5年股指走勢來看,除2011年股指下跌2.18%之外,其余四年7月行情均呈現上漲格局,其5年平均月漲幅為8.35%。此外,近期歐盟峰會取得實質性進展,外圍股市、商品走勢也有所轉暖。相比之下,A股相對較弱,存在一定超跌因素,綜合來看,下跌空間有限,上行空間相對寬松,謹慎看多7月行情。

曾一表示,股指期貨預期將會上漲。首先,在保增長的政策導向下,市場下跌幅度有限。其次,國內物價已經回落于較為合理水平,為寬松政策調整留出空間。目前,宏觀反轉條件已經具備,耐心等待上漲行情。

以單邊計算,上半年全國期市累計成交額為68.20萬億元

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