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郵儲銀行下月發行5億信貸資產支持證券

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中信信托26日公告稱,由郵政儲蓄銀行發起設立的郵元2013年第一期信貸資產證券化信托資產支持證券(ABS)將于12月3日發行,發行規模5億元,其中優先檔4.75億元將通過招標發行的發行方式在銀行間債券市場公開發行,次級檔0.25億元將由郵儲銀行持有。

發行公告顯示,本次資產支持證券優先A檔規模為3億元,優先B檔規模為1.75億元,均采用單一利差(荷蘭式)招標方式,基準利率為一年期定期存款利率。本期資產支持證券由中信信托擔任發行人和受托人,中金公司為主承銷商。本期ABS采用雙評級制,中誠信國際對優先A檔和優先B檔給出的評級分別為AAA、AA,中債資信對優先A檔和優先B檔給出的評級則為AA、A+。

時間安排方面,招標日為12月3日,起息日為12月6日,繳款截止日為12月5日。本期資產支持證券于信托設立日2013年12月6日(含該日)開始計息,受托機構將于每個支付日向投資者支付根據計息期間期初資產支持證券未償本金余額計算而得的本金和利息。到期日方面,優先A檔預期到期日為2014年4月17日,優先B檔預期到期日為2015年1月17日。

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