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融通新藍籌證券投資基金2009年第二季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

融通新藍籌證券投資基金

2009年第二季度報告

2009年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司報告送出日期:2009年07月20日

§1重要提示

報告期間開始日期:2009年04月01日

報告期間結束日期:2009年06月30日

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2009年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

2、本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:由于本基金只規定了股票投資部分的比較基準是“國泰君安指數”,為便于基金歷史業績與比較基準的比較,參照其他多數基金業績比較基準的設定方式,以國泰君安指數×75%+全國銀行間債券指數×25%作為圖示的比較基準。

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,至建倉期結束時各項資產配置比例符合合同約定。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通新藍籌證券投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則,并制定了相應的制度和流程,在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。報告期內,本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本報告期,本基金與公司管理的投資風格相似的其他基金之間的凈值增長率差異未超過5%。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本基金報告期內未發生異常交易。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

1、市場回顧

二季度A股市場繼續大幅上漲,上證指數升幅達24.70%,地產、金融、煤炭成為二季度市場漲幅最大的板塊。全面的經濟刺激措施、寬松的信貸環境(上半年信貸總額達到7.4萬億之巨)、全方位的產業振興政策、積極股市政策的累積效應,市場信心得到極大的恢復,成為推動本次行情的根本動力。國際環境方面,美國為首的經濟刺激方案實行,實體經濟數據回暖支撐了外圍的商品市場與股市,也構成了A股市場持續走強的支持力量。

2、基金操作總結

二季度,新藍籌基金獲得了22.59%的凈值增長率。貫徹一季度看好經濟復蘇的積極組合的思路,組合中超配的金融、地產和煤炭,給凈值增長帶來了良好的貢獻。在倉位上,我們選擇剝離了缺乏盈利支撐估值較貴的非主流資產和中游制造業,倉位略有下降。

3、三季度投資策略

展望三季度:一方面中國經濟依靠內需拉動正處于復蘇的過程中、低利率寬松貨幣供給導致的流動性充裕仍將延續,這些因素仍將推動股市趨勢性上漲,并導致市場熱點向資產資源之外的板塊擴散。另一方面,市場估值水平開始反應較為飽滿的預期、資產泡沫再起的隱憂下寬裕的流動性是否收斂、未來盈利的增長是否足以帶來估值水平的降低、大小非減持和再融資放開,這些因素將使得市場上漲空間明顯小于前兩個季度,市場波動趨于曲折。站在產業資本的角度,三千點之上很多股票價格并不便宜。

三季度,本基金將采取積極審慎的投資策略。在繼續重視估值合適的資源、資產方向優質成長型公司的同時,挖掘受益于經濟復蘇預期的中游制造業的投資機會;密切跟蹤經濟改善狀況、流動性變化以及股票的估值水平。

我們將一如既往的秉承勤勉盡責的精神,為持有人謀求良好的長期回報!

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.3其他資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7影響投資者決策的其他重要信息

本報告期,中國證監會對我司旗下深證100指數基金、巨潮100指數基金(以下簡稱“兩指數基金”)原基金經理張野涉嫌違規從事股票交易進行了調查,于2009年6月19日發布處罰決定,取消張野的基金從業資格,沒收違法所得2,294,791.90元并處以400萬元罰款,同時處以終身證券市場禁入;另對公司作出了限期整改的行政監管措施。

本公司已根據中國證監會的初步調查意見作出決定,于2009年5月15日發布公告更換了兩指數基金的基金經理,并對張野予以除名。

盡管調查結果顯示張野的違規行為是個人行為,但對行業聲譽及公司形象都帶來了嚴重的負面影響,我公司將從該事件中深刻吸取教訓,認真落實中國證監會的整改要求,強化員工法制觀念和職業操守教育,進一步完善內控制度建設,全方位、全過程地對投資管理人員的日常行為加強管理。作為基金管理人,我們深感所肩負的受托責任重大,持有人利益重于泰山,我們將堅持以“盡責、合規、專業”的理念管理基金資產,不負持有人所托,自覺接受持有人、托管行和社會公眾的監督。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

(一)中國證監會批準融通新藍籌證券投資基金設立的文件;

(二)《融通新藍籌證券投資基金基金合同》;

(三)《融通新藍籌證券投資基金托管協議》;

(四)融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程;

(五)報告期內在指定報刊上披露的各項公告。

8.2存放地點

基金管理人、基金托管人處。

8.3查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件,或登陸本基金管理人網站查詢。

(本文來源:上海證券報)

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